Commodity Options Trading Newsletter

5 vantagens das opções commodity vs. equity Com base na experiência com novos comerciantes de commodities, encontramos cerca de 80 deles com histórico com opções de compra de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionada, expressa um vago desejo de se diversificar como uma das principais razões para dar o próximo passo às commodities. No entanto, é intrigante que poucos tenham uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer, especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de ações pode colocar em um investidor. Não entende mal: vender opções de equidade pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de equivalência patrimonial para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir o poder que você pode obter aproveitando essa mesma estratégia em commodities. Numa época em que a volatilidade repentina e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam lá. As opções de venda (também conhecidas como escritas) podem oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities. No entanto, há diferenças substanciais entre a escrita de opções de ações e as opções de escrita em futuros. O que geralmente se resume é alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais (além de maiores riscos). Na venda de opções de equidade, você não precisa adivinhar a direção do mercado de curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças fundamentais: menor exigência de margem (ou seja, maior retorno do investimento). Este é um fator chave que atrai muitos comerciantes de opções de ações para futuros. As margens lançadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de cálculo de margem de mercado de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com requisitos de margem de desembolso para apenas um a um e meio de prémio premium. Por exemplo, você pode vender uma opção para 600 e publicar uma margem de apenas 700 (requisito de margem total menos prémio coletado). Isso pode se traduzir em um retorno substancialmente maior em seu capital de giro. Prêmios atraentes podem ser coletados para greves profundas fora do dinheiro. Ao contrário das ações onde coletar qualquer prêmio que valha a pena, as opções devem ser vendidas um a três preços de exercício fora das opções de futuros de dinheiro, muitas vezes podem ser vendidos a preços de exercício muito longe do dinheiro. Em níveis tão distantes, as movimentações de mercado a curto prazo geralmente não terão um grande impacto no valor de suas opções, portanto, a erosão do valor do tempo pode ser permitida ao trabalho menos impedido pela volatilidade de curto prazo. Liquidez. Muitos comerciantes de opções de equidade reclamam de fraca liquidez dificultando esforços para entrar ou sair de posições. Embora alguns contratos de futuros tenham maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como o financeiro, o açúcar, o grão, o ouro, o gás natural e o petróleo bruto, têm um volume substancial e um interesse aberto, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação. No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores procuram uma preciosa diversificação longe das ações. Ao expandir-se para as opções de commodities, você não ganha apenas um investimento que não está correlacionado com ações, as posições de opções também podem não estar correlacionadas entre si. Nas ações, a maioria das ações individuais e suas opções se moverão à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, as chances são de que suas explorações Exxon e Coca Cola também estão caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceo fundamental. Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, não menos do que são ganhos corporativos, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou direção mais ampla do mercado. A soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, e o cobre não pode ser declarado grande demais para falhar. A imagem de demanda de oferta de commodities é analiticamente mais limpa. Conhecer os fundamentos de uma mercadoria, como tamanhos de culturas e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities. Em commodities, é na maioria das vezes fundamentos de moda e demanda antiquados que, em última instância, ditar o preço, e não as ações de um CEO de má conduta. Conhecer esses fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções vender. Sobre o autor James Cordier é o fundador da Liberty Trading Group OptionSellers. Michael Gross é analista da Liberty. Eles escreveram: The Complete Guide to Options Selling 3rd edition (McGraw-Hill 2014). OptionSellersThe Joss Report - A Weekly Trading Commodity Newsletter. Conciso, direto, repleto de recomendações de troca de commodities e sinais comerciais comerciais. O Joss Report é um boletim informativo abrangente sobre relatórios de commodities que fornece dicas de commodities para comerciantes e corretores de futuros de commodities com um plano de jogo prático e fácil de usar para a semana de negociação à frente. Preparado e postado todos os domingos à noite. O Joss Report é um resultado da própria pesquisa de Scott Josss, meticulosa. Nunca um recado de informações de outras fontes. Arme-se com a informação que você precisa para aproveitar ao máximo a semana de negociação e o mês à frente. Registre-se agora para receber os problemas de teste gratuitos do The Joss Report. O técnico Scott Joss prepara análise técnica em grupos de mercado selecionados quando se apresenta uma oportunidade: boletim do relatório de grãos - boletim informativo do relatório de futuros de soja, boletim de trigo, milho, recomendações de farelo de soja. Boletim de relatório de moedas - Boletim de notícias da moeda do euro (fx), ienes japoneses, Futuros do dólar canadense, Libra britânica, Recomendações do dólar dos EUA Indices relatório de boletim informativo - emini sampp 500, boletim informativo da Dow Jones, NASDAQ 100, bonificação de 30 anos, recomendações de nota de 10 anos Gado Carne bovina magra, bovinos vivos, boletim informativo do boletim alimentar. Energias - boletim informativo do relatório de energia - relatório do boletim de petróleo bruto, óleo de aquecimento, boletim informativo da Rbob. Relatório de boletim de metais - ouro. Boletim informativo de prata, recomendações de futuros de cobre Boletim informativo de boletins, boletim de notícias de algodão, boletim de açúcar, boletim de cacau, recomendações de futuros de suco de laranja Boletim informativo de commodities - relatório de commodities - opções de commodities - recomendações de opções de futuros - estratégias de opções de commodities - volatilidade de commodities Relatório de gerenciamento de risco de commodities Boletim de notícias - boletim informativo de corretores de commodities - corretores de futuros recomendações de comércio - cta - hedge - cpo - funds Recomendações de commodities pesquisa relatório de negociação boletim informativo O relatório Joss publica boletins de notícias arquivados - boletins de futuros arquivados ClearTrade Futures Brokers Brokers de commodities ClearTrade Commodities Futures Broker Broker de commodities Melhor Futures Trading Platform O Joss Report SR Joss Inc. Contact amp Número de telefone Local: 773.561.9777 Fax: 773.561.9775 5415 N. Sheridan Rd. Suíte 5512 Chicago, IL 60640 Boletim informativo de commodities, Relatório de commodities, Recomendações de commodities para negociantes de futuros e negociadores de commodities online Por favor tenha em atenção que o comércio de futuros e opções envolve risco de perda e pode não ser adequado para todos. A taxa de assinatura mensal da commodity trading é baixa de 39,95. O comércio de futuros e opções envolve riscos substanciais. E não é adequado para todos os investidores. O comércio de futuros e opções envolve riscos substanciais. E não é adequado para todos os investidores. Este material foi preparado por um empregado comercial ou comercial ou agente da ClearTrade e é ou é da natureza de uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo Departamento de Pesquisa ClearTrade 8220Por favor, veja (Aviso de Risco) Política de privacidade Política do site Aviso de isenção de pesquisa. A ClearTrade não promove ou endossa os serviços ou publicações descritos neste site vinculado. O conteúdo deste site é copyright 1997 - 2013 A ClearTrade é uma marca registrada. As organizações e os links apresentados neste site não estão de forma alguma afiliados à ClearTrade. A ClearTrade não promove nem endossa os serviços ou publicações aqui descritos. A introdução do Broker não tem papel na produção ou revisão desses produtos ou serviços e não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto ao seu conteúdo, precisão ou desempenho. Não importa se você troca on-line auto-dirigido ou corretor assistido, o boletim do Relatório Joss é o seu roteiro para o comércio de commodities. Preparado pelo veterano comerciante de commodities e analista técnico Scott Joss, The Joss Report é único entre os boletins informativos de relatórios de commodities porque é tudo sobre informações práticas, utilizáveis ​​e oportunas, sem comentários sem fim ou informações de mercado prontamente disponíveis. Scott Joss está atualmente registrado como um consultor de negociação de commodities (CTA com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Scott também é registrado como um Broker de Introdução (IB) e é membro da National Futures Association (NFA). O relatório Joss fornece recomendações de comércio de commodities proprietárias, identifica sinais de compra e venda de produtos destacados, além de módulos de negociação personalizados que preparam os comerciantes como reagir a mercados em mudança. Se você é iniciante, um corretor de futuros de commodities ou um comerciante de futuros profissional, The Joss O relatório é projetado para aprimorar seu próprio estilo de negociação individual. Exemplo do relatório Joss O RELATÓRIO JOSS ABRIL 6, 2014 Os módulos de negociação de compra são destacados em verde. Os módulos de negociação de venda são destacados em roxo. Os sinais de comércio em desenvolvimento são destacados em amarelo. Os comerciantes são avisados Para não exceder a regra de ouro - 10 do rácio de capital para risco. Se você não se encaixa neste perfil de risco listado em cada módulo de negociação, os comerciantes são Aconselhados a consultar o executivo da sua conta para uma estratégia de negociação de opções. O fechamento múltiplo representa 4 dias úteis para comerciantes conservadores. Experimente ClearTrade Demo Trading Platform WebOE (Web Order Entry). TECH TALK BY SCOTT R. JOSS (C. T.A) NOTA: Na quarta-feira, 9 de abril, os relatórios da USDA Supply Project e da produção de cultivos serão divulgados às 11:00 da manhã C. S.T. O QUE SÃO OS COMERCIANTES AVISADOS PARA FAZER A SEMANA PRÓXIMA Abaixo estão os possíveis módulos de negociação para comerciantes de futuros para considerar na próxima semana: 1) fechamentos múltiplos acima de 522.75: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 464,00. 2) fechamentos múltiplos acima de 532,00: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 475,50. 3) Vários fechamentos acima de 540.25: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo de 490.50. 4) fechamentos múltiplos acima de 554.75: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 503.75. 5) Múltiplos fechamentos acima de 565,25: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 512,50. 6) Fechamentos múltiplos abaixo de 461.75: Os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 503.75. 7) Vários fechamentos abaixo de 452,00: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 493,25. 8) Fechamentos múltiplos abaixo de 443,00: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de 484.75. 9) Múltiplos fechamentos abaixo de 437,25: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 475,50. 10) Fechamentos múltiplos abaixo de 431.75: Os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 464.00. MAIL SOJA (SK4) O risco comercial proposto para a feijão de maio na próxima semana: O QUE OS COMERCIANTES AVISAMOS PARA FAZER A SEMANA PRÓXIMA Abaixo estão os possíveis módulos de negociação para os futuros comerciantes a considerar na próxima semana: 1) Múltiplos fechamentos acima de 1499.50: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando Pára abaixo de 1365.50. 2) Fechamentos múltiplos acima de 1509,00: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo de 1393,25. 3) Vários fechamentos acima de 1518,00: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 1423,00. Nosso objetivo é 1524.50. 4) Vários fechamentos acima de 1534.50: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 1466.50. 5) Vários fechamentos acima de 1574.50: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo de 1496.00. Nosso objetivo é 1602.00. 6) Múltiplos fechamentos abaixo de 1341,00: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 1466,50. 7) Múltiplos fechamentos abaixo 1323.25: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 1450.50. 8) Fechamentos múltiplos abaixo de 1307,25: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 1423,00. 9) Fechamentos múltiplos abaixo de 1289,00: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de 1393,25. 10) O múltiplo fecha abaixo de 1276.50: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 1365.50. (Os comerciantes de futuros e os executivos da sua conta são aconselhados a discutir esta parada sugerida). (Os comerciantes podem sair ou proteger uma posição comercial antes de atingir este objetivo, mas são aconselhados a remover quaisquer ordens de parada de repouso). (Os comerciantes conservadores são aconselhados a aguardar fechamentos múltiplos (4 dias úteis) antes de estabelecer uma posição e são aconselhados a usar pedidos de parada em repouso.) (Comerciantes muito agressivos podem inserir uma posição comercial sem fechamentos múltiplos, mas são aconselhados a usar ordens de parada de repouso) . RELÓGIO GRÁFICO POR SCOTT JOSS (C. T.A) O Chart Watch inclui produtos que desenvolvem possíveis sinais comerciais ou padrões de gráficos que ainda não foram totalmente desenvolvidos - ou talvez nunca se desenvolvam. Durante o curso da semana ou mês, não é incomum encontrar um sinal de comércio que anteriormente não fosse revelado quando este boletim foi escrito. Os produtos que atualmente se encaixam nesta categoria de relógio estão listados abaixo e devem ser assistidos. O QUE SÃO OS COMERCIANTES AVISADOS PARA FAZER A SEMANA PRÓXIMA Abaixo estão os possíveis módulos de negociação para os futuros comerciantes a considerar na próxima semana: 1) Vários fechamentos acima .9939: Os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de .9504. 2) Fechamentos múltiplos acima de 1.0045: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo de .9598. 3) Vários fechamentos acima de 1.0157: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo de .9641. 4) Vários fechamentos acima de 1.0246: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo .9732. 5) Vários fechamentos acima de 1.0318: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo .9889. 6) O múltiplo fecha abaixo .9480: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de .9932. 7) Múltiplos fechamentos abaixo .9399: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de .9889. 8) O múltiplo fecha abaixo .9322: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de .9732. 9) O múltiplo fecha abaixo .9251: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de .9641. 10) O múltiplo fecha abaixo .9139: os comerciantes são avisados ​​para vender, colocando paradas acima de .9598. NOTA DE 10 ANOS DE JUNHO (TYM4) QUAIS OS COMERCIANTES AVISAMOS PARA FAZER A SEGUINTE SEMANA Abaixo estão possíveis módulos de negociação para comerciantes de futuros para considerar na semana que vem: 1) fechamentos múltiplos acima de 125-160: os comerciantes são recomendados para comprar, colocando paradas abaixo 121-120 . 2) Fechamentos múltiplos acima de 125-290: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 122-225. 3) fechamentos múltiplos acima 126-160: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 123-025. 4) Vários fechamentos acima de 127-060: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 123-230. 5) Vários fechamentos acima de 128-020: os comerciantes são aconselhados a comprar, colocando paradas abaixo de 125-000. Nosso objetivo é 129-010. 6) Fechamentos múltiplos abaixo de 120-285: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 125-065. 7) Vários fechamentos abaixo de 120-010: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 124-190. 8) Múltiplos fechamentos abaixo 119-165: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 123-230. 9) Múltiplo fecha abaixo de 119-000: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 123-025. 10) Fechamentos múltiplos abaixo de 118-170: os comerciantes são aconselhados a vender, colocando paradas acima de 122-225. Nosso objetivo é 117-175. (Os comerciantes de futuros e os executivos da sua conta são aconselhados a discutir esta parada sugerida). (Os comerciantes podem sair ou proteger uma posição comercial antes de atingir este objetivo, mas são aconselhados a remover quaisquer ordens de parada de repouso). (Os comerciantes conservadores são aconselhados a aguardar fechamentos múltiplos (4 dias úteis) antes de estabelecer uma posição e são aconselhados a usar pedidos de parada em repouso.) (Comerciantes muito agressivos podem inserir uma posição comercial sem fechamentos múltiplos, mas são aconselhados a usar ordens de parada de repouso) . SINAIS DE COMÉRCIO ATUAIS: FUTURES WATCH Futures watch listará o desenvolvimento de sinais comerciais para assistir em abril para maio. Ao listar esses produtos, os comerciantes podem se alimentar com antecipação e foco - centrando-se em produtos que fornecerão orientação e, espero, oportunidade. Os comerciantes são aconselhados a começar a estudar os gráficos semanais, mensais, trimestrais e anuais para os produtos listados abaixo. Não esqueça que, entre o final e o final do mês, alguns ou todos esses produtos podem ser descartados. Os sinais comerciais potenciais para maio serão revelados no fechamento dos negócios quarta-feira, 30 de abril. ClearTrade Commodities - 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 Este material foi preparado por um empregado comercial ou de vendas ou agente da Cleartrade e tem ou é da natureza uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo Cleartrades Research Department. Ao aceitar esta comunicação, você concorda que você é um usuário experiente nos mercados de futuros, capaz de tomar decisões comerciais independentes e concorda que você não está, e não, dependerá exclusivamente dessa comunicação para tomar decisões comerciais. A DISTRIBUIÇÃO EM ALGUNS JURISDIÇÕES PODE SER PROIBIDA OU RESTRINGIDA POR LEI. AS PESSOAS NA POSSÊNCIA DESTA COMUNICAÇÃO INDIRETAMENTE DEVEM INFORMAR-SE SOBRE UMA OBSERVAÇÃO DE QUALQUER PROIBIDA OU RESTRIÇÕES. NA EXTENSÃO QUE VOCÊ RECEBEU ESTA COMUNICAÇÃO INDIRETAMENTE E AS SOLICITAÇÕES FORAM PROIBIDAS NA SUA JURISDIÇÃO SEM INSCRIÇÃO, O COMENTÁRIO DE MERCADO NESTA COMUNICAÇÃO NÃO DEVE SER CONSIDERADO COM A SOLICITAÇÃO. O risco de perda de futuros e opções de negociação é substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. O conselho de negociação é baseado em informações tiradas de comércio e serviços estatísticos e outras fontes que a Cleartrade acredita serem confiáveis. Nós não garantimos que essas informações sejam precisas ou completas e que não devem ser invocadas como tal. O conselho de negociação reflete nosso julgamento de boa-fé em um momento específico e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que os conselhos que damos resultarão em negociações lucrativas. Se você não entender completamente esta informação, é aconselhável não tomar nenhuma ação até falar com o seu Executivo de Conta. ClearTrade174 Inc. pode ser alcançado em 1.773.561.9777. Scott Joss é um membro registrado da National Futures Association e um CTA não membro registrado, fornecendo o conselheiro semanal do relatório Joss Report aos clientes da ClearTrade174 Inc.. Scott Joss é o principal do ClearTrade174 Inc. As informações não são garantidas de forma alguma. Nenhuma garantia de qualquer tipo é implícita ou possível onde as projeções de condições futuras são tentadas. Os conteúdos do boletim informativo do conselheiro de comércio semanal do relatório Joss e recomendações comerciais são copyright169 1997-2014, Scott R. Joss S. R. Joss Inc. ClearTrade174 Inc. TM. Todos os direitos reservados. 8220As organizações e os links apresentados neste boletim Joss Report não estão de forma alguma afiliados à ClearTrade174 Inc. ou S. R. Joss Inc..ClearTrade174 não promove ou endossa os serviços ou publicações aqui descritos. 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